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[투데이리포트]이마트, "이제부터는 지분법손…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 12일 이마트(139480)에 대해 "이제부터는 지분법손익에도 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이남준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "스타벅스와 스타필드의 성장에 힘입어 1분기 지분법 손익은 YoY 717% 성장한 130억원을 기록. 특히 스타벅스가 기여한 지분법 손익은 YoY 63% 성장한 93억원에 달해 EPS 성장에 크게 기여. ‘17년 스타벅스의 지분법 손익 기여분은 450억원에 달할 것. 이에 힘입어 전체 지분법 손익은 YoY +230% 성장한 615억원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "1Q17 할인점 매출은 저조했지만 영업일수 조정시 실질 기존점 성장률은 약 +1.1%로 우려할만한 수준은 아니다. 점포 수익성 관리를 통해 할인점은 실적이 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "트레이더스, 온라인몰 등 신사업부 성장 본업 및 연결자회사의 적자 점포 폐점으로 인한 손익 개선, 스타벅스와 스타필드의 지분법 이익 성장 등을 고려할 시 향후 3개년 EPS 성장률은 약 18%에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 268,125 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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