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[종목현미경]아이에이_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 1033
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2017/05/12 13:15
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.72%
- 증권사 목표주가 4,500원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 4,080원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

12일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.75% 하락하면서 3,930원을 기록하고 있는 아이에이는 지난 1개월간 3.32% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에이의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이에이의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 5.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넥스트칩 1위 4.7% 2위 5.0% 2위 1.0
코디엠 2위 3.6% 5위 -6.0% 4위 -1.6
엘오티베큠 3위 2.1% 3위 -2.6% 3위 -1.2
에스티아이 4위 1.8% 1위 10.6% 1위 5.8
아이에이 5위 1.4% 4위 -3.3% 5위 -2.3
코스닥 - 0.9% - 1.5% - 1.6
반도체 - 1.0% - 5.7% - 5.7

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.72%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.72% 하락하고 있다.
에스티아이
13,550원 ▲250(+1.88%) 넥스트칩
11,550원 ▼150(-1.28%)
엘오티베큠
13,300원 ▼250(-1.85%) 코디엠
1,810원 ▼45(-2.43%)

증권사 목표주가 4,500원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이에이의 평균 목표주가는 4,500원이다. 현재 주가는 3,930원으로 570원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 진주형, 박형우 에널리스트가 " 인고의 시간을 보내며, 1분기는 매출액 153억원 (-37.2% QoQ, -6.7% YoY), 영업적자 10억원 (적전 QoQ, YoY)의 부진한 실적을 기록했다. 계절적 비수기 영향, 주요 고객사의 국내외 완성차 판매량 감소 때문이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 4,500원을 제시했다.

3월3일에 아이에이 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 244.0억 15.0억 15.0억
직전분기 대비 36.6% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 8.0% 증가 48.3% 감소 1150.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.93%로 업종평균 수준. PBR은 5.87로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이에이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
아이에이 넥스트칩 코디엠 엘오티베큠 에스티아이
ROE -2.8 5.7 -30.7 -1.0 23.3
PER - 46.6 - - 12.0
PBR 5.9 2.7 14.5 2.2 2.8
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 3,044주, 34,000주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 88,419주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 9,007주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 97,426주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 아이에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.75%를 보였으며 기관은 3.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.02%로 가장 높았고, 외국인이 8.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,080원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,080원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,080원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,080원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,080원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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