종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성생명, "아직까지는 자산가치…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
게시글 내용
| 미래에셋대우에서 15일 삼성생명(032830)에 대해 "아직까지는 자산가치 증대가 주가의 Driver"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가 128,000원 대비 9.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 삼성생명(032830)에 대해 "아직까지 동사 주가의 속성은 삼성전자 가치와 금리 방향성을 조합한 ETF에 가깝다. 금리가 반등하면서 매년 3~4천 억원의 부담을 가하던 변액보증준비금 추가 적립만 줄어들어도 경상적인 이익체력이 한층 강화된다. 장기적으로 금리 상승은 동사를 비롯한 생보사들의 고질적인 문제인 이차역마진을 개선시킨다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 1Q 순이익은 5,663억 원으로 우리의 기존 추정 4,881억 원을 소폭 상회하였다. 손해율의 경우 81.8%로 최근 3년 중 가장 높은 수준이고, 특이 요인으로 부진했던 전년 동기 80.9% 보다도 높다. 역마진 Spread도 악화되었다. -73bp로 전 분기 대비 4bp나 확대되었다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 상승으로 삼성전자 지분가치는 자기자본의 40%에 이른다. 삼성전자의 지속적인 자기주식 소각, 배당 확대 등으로 삼성생명의 순자산에 미치는 영향은 더욱 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 133,667 | 144,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 144,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록