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[투데이리포트]롯데하이마트, "우호적인 영업환경에…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 롯데하이마트(071840)에 대해 "우호적인 영업환경에 구조적 성장 스토리까지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사의 영업호조는 우호적인 영업환경과 자체 성장스토리가 합쳐져 가능하다. 미세먼지 영향으로 공기청정기, 빨래건조기, 스타일러 등 새로운 백색가전의 판매가 급증하고 있고 에어컨 역시 사용기간이 늘어나며 판매가 꾸준해지고 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1분기 영업이익은 yoy 30.1% 증가한 364억원으로 컨센서스(312억원)을 크게 상회하여 2분기 연속으로 매우 양호했다. 고마진 중소형 가전 비중확대, PB확대, 제조사에 대한 협상력 증대, 요금수수료 수입 체증에 따른 핸드폰 부문 수익성 개선 등이 복합적으로 작용했고, 동사 수익성 개선이 구조적이고 추세적이라는 점이 중요하다"라고 밝혔다. 한편 "4월까지 역신장하던 핸드폰 판매도 갤럭시 S8 출시 후 플러스 성장전환 중이며, 하반기 단말기보조금 상한제 폐지가 실현될 경우 시장규모 확대(보조금 상한제 시행 전 국내단말기유통 시장규모 15조, 2016년 9조원 추정)가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 83,000원까지 높아졌다가 2017년1월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 72,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 67,462 | 77,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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