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[투데이리포트]롯데케미칼, "의심의 벽을 타고 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 롯데케미칼(011170)에 대해 "의심의 벽을 타고 오를 기업가치"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "화학 사이클의 하락전환 우려는 스프레드 회복과 함께 불식될 것. 투자포인트는 상승 사이클에 대한 지속 가능성이 높고, 증설에 따른 이익 추가 개선과 공급원료(feedstock) 및 지역 다변화에 따른 Valuation 재평가 모멘텀이 발생할 것이라는 점"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2H17 이후 에틸렌 증설 일정에 대한 과도한 우려는 경계한다. 왜냐하면 사이클 하락 반전을 야기하는 공급 과잉은 역설적으로 수요 충격에서 발생해왔고, 중국의 CTO/MTO 등 feedstock 경쟁력이 떨어진 설비는 계획대로 가동하기가 어려운 상황"라고 밝혔다. 한편 "향후 공급원료/생산지 다변화로 이익의 안정성이 부각될 것을 감안 시, ROE가 하락하더라도 그 폭이 크지 않을 것. 따라서 현재 수준의 Valuation은 재평가 받을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 503,500 | 600,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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