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[종목현미경]삼성생명_거래비중 기관 25.91%, 외국인 47.07%

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평민

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조회 697 2017/05/15 12:45

게시글 내용

- 위험대비 수익률 10.5로 상위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +0.41%
- 증권사 목표주가 138,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.91%, 외국인 47.07%
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 114,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 10.5로 상위권, 업종평균치보다 낮아

15일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.69% 오른 120,000원을 기록하고 있는 삼성생명은 지난 1개월간 11.63% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 10.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 11.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KB금융 1위 1.8% 2위 13.1% 3위 7.2
신한지주 2위 1.4% 4위 9.4% 4위 6.6
우리은행 3위 1.4% 1위 17.6% 1위 12.5
삼성생명 4위 1.1% 3위 11.6% 2위 10.5
삼성화재 5위 0.9% 5위 4.7% 5위 5.2
코스피 - 0.7% - 7.4% - 10.5
금융업 - 0.9% - 10.7% - 11.8

관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +0.41%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.41% 상승중이다.
신한지주
50,300원 ▲200(+0.40%) 삼성화재
277,500원 ▲500(+0.18%)
우리은행
16,050원 0 (0.00%) KB금융
53,700원 ▲800(+1.51%)

증권사 목표주가 138,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성생명의 평균 목표주가는 138,000원이다. 현재 주가는 120,000원으로 18,000원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유안타증권의 정준섭 에널리스트가 " 실적 호조보다 더 반가운 신계약 고마진 비중 확대, 컨센서스를 상회한 양호한 순이익, 보유 삼성전자 지분가치 상승, 특히 고마진 신계약 비중 확대를 통한 신계약마진 개선을 긍정적으로 평가한다. 보유지분 가치 증가 고려시 17Y PBR 은 0.67x로 무난한 수준으로, 양호한 주가 흐름을 전망한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 138,000원을 제시했고, 미래에셋대우의 정길원 에널리스트가 " 아직까지는 자산가치 증대가 주가의 Driver, 아직까지 동사 주가의 속성은 삼성전자 가치와 금리 방향성을 조합한 ETF에 가깝다. 금리가 반등하면서 매년 3~4천 억원의 부담을 가하던 변액보증준비금 추가 적립만 줄어들어도 경상적인 이익체력이 한층 강화된다. 장기적으로 금리 상승은 동사를 비롯한 생보사들의 고질적인 문제인 이차역마진을 개선시킨다…" (이)라며 투자의견 Trading Buy(유지)에 목표주가: 140,000원을 제시했다.

3월20일에 삼성생명 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 4조1707.0억 -4,074.0억 147.0억
직전분기 대비 40.8% 감소 적자반전 94.6% 감소
전년동기 대비 34.0% 감소 적자반전 흑자전환

3월20일에 삼성생명 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 4조1707.0억 -4,074.0억 147.0억
직전분기 대비 40.8% 감소 적자반전 94.6% 감소
전년동기 대비 34.0% 감소 적자반전 흑자전환

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
5월2일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 270,691주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 265,601주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 536,292주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.91%, 외국인 47.07%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 27%를 보였으며 기관은 25.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.65%로 가장 높았고, 개인이 28.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 114,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 114,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 114,500원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 116,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 116,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 116,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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