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[종목현미경]동아쏘시오홀_거래비중 기관 40.6%, 외국인 20.53%

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평민

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조회 1,017 2017/05/15 14:44

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.28%
- 증권사 목표주가 200,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
- 거래비중 기관 40.6%, 외국인 20.53%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 139,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

15일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.36% 하락하면서 145,000원을 기록하고 있는 동아쏘시오홀딩스는 지난 1개월간 6.23% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아쏘시오홀딩스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동아쏘시오홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 10.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아쏘시오홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하나투어 1위 2.3% 2위 9.7% 2위 4.2
더존비즈온 2위 2.1% 1위 18.6% 1위 8.8
다우기술 3위 2.1% 4위 3.1% 4위 1.4
동아쏘시오홀딩스 4위 1.8% 3위 6.2% 3위 3.4
한전기술 5위 1.7% 5위 -13.0% 5위 -7.6
서비스업 - 1.0% - 6.7% - 6.7
코스피 - 0.7% - 7.2% - 10.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.28%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.28% 하락하고 있다.
다우기술
20,050원 ▼700(-3.37%) 한전기술
23,800원 ▲150(+0.63%)
하나투어
87,900원 ▲100(+0.11%) 더존비즈온
30,000원 ▼600(-1.96%)

증권사 목표주가 200,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동아쏘시오홀의 평균 목표주가는 200,000원이다. 현재 주가는 145,000원으로 55,000원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신영증권의 엄여진 에널리스트가 " 안정적인 자회사를 보유한 동아쏘시오그룹의 지주회사, 동아제약의 박카스는 최근 편의점 매출 성장을 통해 제2의 성장국면에 접어들고 있으며, 에스티팜의 높은 수익성, 동아에스티의 R&D 성과 가시화 등을 통해 2017년 동아쏘시오그룹의 전반적인 턴어라운드가 기대되고, 자회사가치가 부각될 가능성이 높아졌다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 200,000원을 제시했다.

3월3일에 동아쏘시오홀 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,542.0억 86.0억 140.0억
직전분기 대비 9.0% 감소 31.6% 감소 11.2% 증가
전년동기 대비 15.5% 감소 44.5% 감소 410.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.99%로 업종평균 상회. PER은 5.6으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.37임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아쏘시오홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
동아쏘시오홀딩스 더존비즈온 하나투어 다우기술 한전기술
ROE 24.5 18.6 5.8 10.7 6.7
PER 5.6 34.5 84.8 5.4 31.7
PBR 1.4 6.4 4.9 0.6 2.1
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 1,861주, 32주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 32,330주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 22,325주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 10,005주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
최근 한달간 동아쏘시오홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.02%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 40.6%, 외국인 20.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 38.85%를 보였으며 외국인은 20.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.89%로 가장 높았고, 개인이 35.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 139,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 139,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 139,000원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 143,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 143,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 143,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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