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[투데이리포트]한온시스템, "1Q 기대치 상회.…" NEUTRAL-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 한온시스템(018880)에 대해 "1Q 기대치 상회. 분기 배당금 75원 결의"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 "1분기 실적은 예상보다 좋았던 물량 증가와 비용통제 효과의 지속으로 시장 기대치를 상회했다. 부정적인 환율 등 가격 효과가 외형 성장률에 -5.2%p만큼 기여했지만, 물량 증가 효과가 +6.7%p 기여하면서 전체 외형은 1.5% (YoY) 증가했다. 중국(-20% (YoY))을 제외하고, 미주(+10%)/한국(+4%)/유럽(+2%) 등에서 매출이 증가했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "단기적으로 중국 내 완성차 출하 감소에 따른 부정적 영향이 2분기에 반영될 전망이지만, 3분기 이후 고객사들의 신차 투입이 많다는 점에서 하반기에는 회복될 것"라고 밝혔다. 한편 "1분기 배당으로 주당 75원을 결의한 바, 2017년 연간으로도 300원 이상의 배당이 예상되고 이는 기대 배당수익률 3.2%(주당 300원 기준) 이상을 의미한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 11,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 11,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 12,045 | 14,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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