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[종목현미경]신화인터텍_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 724
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2017/05/16 09:11
 
- 위험대비수익률 0.2, 업종지수와 비슷해
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.32%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 4,010원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.2, 업종지수와 비슷해

16일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.45% 하락하면서 4,055원을 기록하고 있는 신화인터텍은 지난 1개월간 0.37% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신화인터텍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신화인터텍의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신화인터텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
재영솔루텍 1위 2.8% 1위 6.2% 2위 2.2
신화인터텍 2위 1.8% 3위 0.4% 3위 0.2
젬백스테크놀러지 3위 1.8% 5위 -6.3% 4위 -3.4
이랜텍 4위 1.3% 4위 -4.7% 5위 -3.6
에스피지 5위 1.1% 2위 2.4% 1위 2.2
코스닥 - 0.7% - 3.7% - 5.2
IT부품 - 0.8% - 0.2% - 0.2

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.32%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 0.32% 하락하고 있다.
에스피지
5,870원 0 (0.00%) 젬백스테크놀러지
3,740원 ▲20(+0.54%)
이랜텍
5,890원 ▼120(-2.00%) 재영솔루텍
3,010원 ▼55(-1.79%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.06%로 업종평균 수준.PER은 34.25로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.28임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신화인터텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
신화인터텍 재영솔루텍 젬백스테크놀러지 이랜텍 에스피지
ROE 3.7 -22.8 -38.3 7.7 7.6
PER 34.3 - - 10.5 20.6
PBR 1.3 3.9 2.7 0.8 1.6
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 47,155주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 213,421주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 260,576주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준
최근 한달간 신화인터텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.78%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.44%를 보였으며 기관은 2.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.31%로 가장 높았고, 외국인이 7.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,010원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,010원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,010원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,935원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,010원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,010원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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