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[투데이리포트]영원무역, "비우호적 업황 속 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 영원무역(111770)에 대해 "비우호적 업황 속 실적 차별화 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 7.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 영원무역(111770)에 대해 "동사의 1분기 연결 매출과 영업이익은 각각 4,406억원(YoY +2.1%), 395억원(YoY +4.1%)을 기록하며 컨센서스(OP 354억원)를 상회했다. OEM 부문 달러 매출은 전년 수준에 그쳤으나, 영업이익률은 전년대비 1.1%p 개선된 14.3%를 기록했다. 브랜드 부문 매출과 영업이익은 각각 2,131억원(YoY +15.4%), 67억원(YoY +29.2%)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 OEM 달러 매출 성장률은 4%로 예상한다. 주요 바이어들(글로벌 아웃도어 브랜드)의 재고 조정 마무리 국면으로 점진적 오더 회복이 나타나고 있다. 영업이익률도 전년동기 대비 0.7%p 개선된 14.6%로 예상한다. 전년도 수익성 둔화를 야기했던 리드타임 단축의 안정화와 생산 법인 효율화에서 기인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 12MF PER 12배로 해외 동종업체(18.4배) 대비 저평가되어 있다. 1분기 비우호적 업황 속에서 해외 동종 업체인 Eclat(1Q 매출 YoY -3%, OP YoY -16%)과의 차별화 된 실적 시현은 주가 모멘텀으로 작용할 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 65,000원까지 높아졌다가 2016년11월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,125 | 50,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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