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[투데이리포트]한세실업, "1Q 영업이익 시장…" NEUTRAL(하향)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 한세실업(105630)에 대해 "1Q 영업이익 시장 기대치 큰 폭 하회"라며 투자의견을 'NEUTRAL(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(하향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'NEUTRAL(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 -18.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 "1분기 수익성 둔화는 매출 부진에 따른 고정비 부담 가중, 수주 경쟁 심화에 따른 판가 인하 압박(마진 스퀴즈), 면화 가격 상승에 따른 원가율 상승 영향이다. 자회사 C&T VINA(염색공장)의 낮은 가동률도 일부 영향을 미쳤을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 OEM부문 달러 매출은 전년 수준을 유지할 것으로 전망한다. 수익성 둔화 요인인 매출 부진에 의한 고정비 부담 가중, 경쟁 심화에 의한 저마진 오더 수주 등도 존속될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "올 상반기 미국 최대 의류 리테일러인 Macy’s를 비롯한 주요 오프라인 유통업체들의 점포 폐쇄가 진행 중이다. 이는 바이어들의 재고 소진처가 줄어드는 것을 의미하며, 엄격한 재고 관리 기조를 유지할 가능성을 높인다. 3분기 오더 수주가 마무리되는 6월 초 실적 방향성 확인 후 대응할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년5월 66,000원까지 높아졌다가 2016년11월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 32,470 | 41,700 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL(하향)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 41,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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