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[투데이리포트]파라다이스, "3분기는 지나봐야 …" NEUTRAL-하나금융투자

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평민

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조회 1,025 2017/05/16 09:23

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하나금융투자에서 16일 파라다이스(034230)에 대해 "3분기는 지나봐야 실적을 가늠할 수 있다"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다.

하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 16,500원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "장기적인 성장성은 충분하나 2분기 불안한 대외변수로 실질적인 수익성 회복 구간은 4분기에나 가능할 것이기에 2~3분 내 보수적인 관점을 추천한다. 2분기는 실적 기대감보다 비용 규모 파악, 파라다이스 씨티의 매출액은 사드 센티먼트가 완화되는 3분기부터 확인할 필요가 있다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "동사의 2017년 매출액/영업이익은 각각 7,945억원(+14% YoY)/54억원(-92%)을 예상한다. 2분기 중국의 자유여행 제한 이슈 및 일본 정부의 한국 출국 자제 요청으로 중국인/일본인 드랍액 모두 부진하고, 사드 관련 규제 완화 시기는 빨라도 3분기가 될 것"라고 밝혔다.

한편 "파라다이스 씨티 개장에 따른 감가상각비(연간 430억원 추가) 및 인건비/광고비 선반영으로 실적 개선은 4분기부터 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 18,000원까지 높아졌다가 2016년11월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) NEUTRAL
목표주가 19,111 24,000 16,500
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170516 NEUTRAL 16,500
20170210 NEUTRAL 15,000
20161104 NEUTRAL 15,000
20161011 NEUTRAL 18,000
20160805 NEUTRAL 18,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170516 하나금융투자 NEUTRAL 16,500
20170511 신한금융투자 매수(유지) 18,000
20170424 한국투자증권 매수(유지) 20,000
20170417 HMC투자증권 매수 18,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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