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[종목현미경]한세예스24_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

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평민

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조회 495 2017/05/16 09:37

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.11%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 9,190원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

16일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.21% 하락하면서 9,280원을 기록하고 있는 한세예스24홀딩스는 지난 1개월간 2.52% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세예스24홀딩스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한세예스24홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 12.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세예스24홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한세예스24홀딩스 1위 2.0% 5위 -2.5% 5위 -1.2
롯데관광개발 2위 1.0% 1위 11.9% 1위 11.9
SBS미디어홀딩스 3위 0.9% 2위 6.6% 2위 7.3
풍산홀딩스 4위 0.9% 3위 3.6% 3위 3.9
대상홀딩스 5위 0.8% 4위 -0.8% 4위 -0.9
서비스업 - 0.9% - 8.0% - 8.8
코스피 - 0.7% - 8.4% - 12.0

관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.11%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.11% 상승중이다.
풍산홀딩스
49,300원 ▲100(+0.20%) 대상홀딩스
9,900원 ▲10(+0.10%)
SBS미디어홀딩스
2,970원 ▼20(-0.67%) 롯데관광개발
8,170원 ▲80(+0.99%)


3월3일에 한세예스24 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 6,344.0억 191.0억 -68.0억
직전분기 대비 8.6% 증가 27.4% 감소 적자반전
전년동기 대비 13.7% 증가 65.1% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.62%로 업종평균 상회. PER은 4.21로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.54로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한세예스24홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한세예스24홀딩스 롯데관광개발 풍산홀딩스 대상홀딩스 SBS미디어홀딩스
ROE 12.8 -13.4 8.4 7.1 0.5
PER 4.2 - 7.4 4.8 107.0
PBR 0.5 2.2 0.6 0.3 0.6
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 25,913주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 4,231주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 30,144주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 한세예스24의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.36%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.19%를 보였으며 외국인은 9.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.76%로 가장 높았고, 기관이 14.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 9,190원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,190원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,190원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.



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