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[투데이리포트]SPC삼립, "실적 향상 지속성 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 SPC삼립(005610)에 대해 "실적 향상 지속성 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "식자재 유통업체 중 실적 향상이 꾸준한 점을 1Q에도 재확인했고, 국내외 장기 성장성을 고려할 때 할증 근거는 충분하다고 판단되며 고수익품목 및 채널인 제빵, 식품소재, 편의점 등에서의 성장률이 높아지는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2017년 실적은 매출액 2조 2,086억원 (+18.1% YoY)과 영업이익 747억원 (+14.0% YoY, 영업이익률 3.4%)으로 추정되며, 음식료업종 내 성장성이 부각될 전망이다. 식품유통부문은 그룹사 원재료 구매 확대와 '파리바게트' 유통망을 활용한 비그룹사 거래처 확보 등에 따라 고성장할 것"라고 밝혔다. 한편 "중국 '파리바게뜨' 매출액은 제빵시장 성장, 프리미엄 이미지 구축, 매장 확대 등에 따라 연평균 22% 성장 중이며 일반적으로 원재료 구매액이 매출액의 25%인 점을 고려할 때 SPC삼립의 2020년 중국 매출액은 1,000억원을 돌파할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 290,000원까지 높아졌다가 2017년1월 225,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 251,250 | 270,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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