종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]키움증권, "주가는 양호한 실적…" HOLD(유지)-KB증권
게시글 내용
| KB증권에서 16일 키움증권(039490)에 대해 "주가는 양호한 실적을 상당 부분 반영 중"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 키움증권(039490)에 대해 "리테일 영업에서의 경쟁력 및 자회사 실적 안정으로 인한 실적 호조는 긍정적이나, 동사의 현 주가는 2017년 말 주당순자산대비 1.3X로 높은 수익성 및 실적 호조를 상당부분 반영하고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 1Q17 연결기준 지배주주 순이익은 606억원 (+20.1% YoY, +27.4% QoQ)으로 시장 컨센서스 (465억원)를 상회하는 양호한 실적을 기록했다. 거래대금 감소 및 개인투자비중 감소에도 견조한 시장점유율 유지로 위탁매매수수료가 소폭 감소에 그친 가운데 순이자이익과 상품운용이익 증가가 실적 호조를 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q17 거래대금기준 시장점유율은 17.1%로 전분기 대비 0.8%p 하락했으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있는 것으로 판단. 거래대금 감소 및 개인비중 하락으로 키움증권의 1Q17 위탁매매 순수수료는 301억원 (-7.7% YoY, -3.9% QoQ)으로 감소했으나 높은 수준의 시장점유율을 유지하고 있어 향후 거래대금 증가 시 수혜 폭이 가장 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 95,600 | 105,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록