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[투데이리포트]NH투자증권, "높은 실적 안정성과…" 매수(유지)-KB증권

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평민

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조회 1,240 2017/05/16 10:09

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KB증권에서 16일 NH투자증권(005940)에 대해 "높은 실적 안정성과 배당수익률 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다.

KB증권 유승창, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "당사가 동사의 주된 투자포인트로 제시하고 있는 실적안정성과 높은 배당수익률은 여전히 유지되고 있는 것으로 판단. 최근 주가상승에도 불구하고 NH투자증권의 2017년 예상배당수익률은 3.4%로 메리츠종금증권에 이어 업종 내 최고 수준을 기록할 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "동사의 1Q17 실적에서 주목할 점은 IB부문에서의 실적 호조인 것으로 판단. 동사의 1분기 IB업무 관련 순수수료손익은 389억원으로 전년동기대비 89.6% 증가. IB관련 기타수수료 수익을 감안할 경우 IB관련 총 수익은 760억원 수준으로 동사의 실적 호조를 견인하고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "수수료수익에서 IB업무가 차지하는 비중도 1Q17 기준 26.6%로 메리츠종금증권에 이어 가장 높은 수준을 기록 중. 1분기 파크원관련 자문수수료 (190억원 수준)에 이어 2분기에도 넷마블게임즈 기업공개 주관 등 지속적인 실적 호조가 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD
목표주가 15,000 16,500 13,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170516 매수(유지) 16,500
20170406 매수(신규) 15,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170516 KB증권 매수(유지) 16,500
20170426 삼성증권 HOLD 13,000
20170328 한국투자증권 매수(분석재개) 15,500
20170321 IBK투자증권 매수 16,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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