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[투데이리포트]대한해운, "종속기업 중심의 영…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 대한해운(005880)에 대해 "종속기업 중심의 영업이익 서프라이즈와 환율변동 수혜"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대한해운(005880)에 대해 "1Q17 영업이익이 기대치를 상회한 것은 지난해 말 M&A로 연결된 종속기업들의 기여가 예상보다 컸기 때문. SM상선이 76억원의 영업적자를 기록했지만 대한상선의 영업이익이 120억원에 달한다. 기타 종속기업들의 영업이익까지 가세한 결과 전체 종속기업이 기여한 영업이익은 132억원으로 전년동기대비 122억원 증가했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "최근 전용선 이익 기여가 확인됨에 따라, 신규 이행 예정인 전용선 계약의 2018년 이익 증가 기여의 가시성이 높아졌음을 감안. 전용선 이익 증가는 당사가 동사에 대해 긍정적으로 보아온 포인트"라고 밝혔다. 한편 "최근 해운종목의 핵심 투자포인트는 벌크선 시황 개선인데, 종속기업들은 전용선사업, 해운부대사업 및 유통업 중심이어서 수혜가 불분명하다. 1Q17 영업적자를 시현한 컨테이너 자회사 (SM상선)의 손실 축소 여부도 지켜보아야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 30,200 | 35,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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