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[종목현미경]KR모터스_관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.7% 조회 : 904
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2017/05/16 13:56
 
- 업종평균에 비해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.7%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 매매주체는개인,외국인
- 투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 910원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

16일 오후 1시55분 현재 전일대비 4.28% 오른 828원을 기록하고 있는 KR모터스는 지난 1개월간 8.95% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KR모터스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KR모터스의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 11.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KR모터스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세진중공업 1위 2.4% 1위 12.1% 1위 5.0
KR모터스 2위 1.9% 2위 9.0% 2위 4.7
대유에이텍 3위 0.9% 5위 -4.5% 5위 -4.9
상신브레이크 4위 0.8% 3위 2.0% 3위 2.4
삼원강재 5위 0.4% 4위 0.6% 4위 1.4
운수장비 - 1.2% - 7.3% - 6.0
코스피 - 0.7% - 8.0% - 11.4

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.7%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.7% 상승중이다.
상신브레이크
6,700원 ▲80(+1.21%) 세진중공업
3,575원 ▲35(+0.99%)
삼원강재
3,615원 0 (0.00%) 대유에이텍
1,485원 ▼5(-0.34%)


3월3일에 KR모터스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 123.0억 -64.0억 -50.0억
직전분기 대비 52.3% 감소 적자반전 적자지속
전년동기 대비 22.5% 감소 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -8.74%로 업종평균 하회.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KR모터스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
KR모터스 삼원강재 상신브레이크 대유에이텍 세진중공업
ROE 0.0 7.5 13.9 -3.2 24.8
PER - 10.6 7.1 - 3.5
PBR - 0.8 1.0 0.7 0.9
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
5월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 62주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 39,549주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 39,611주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 KR모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.8%를 나타내고 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.13%, 외국인이 5.85%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 93.15%, 외국인이 6.83%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 910원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 910원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 910원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 945원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 910원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 910원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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5월15일 :KR모터스(주) 주주총회소집결의
5월15일 :KR모터스(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)




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