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[투데이리포트]한세실업, "보릿고개가 끝나간다…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 17일 한세실업(105630)에 대해 "보릿고개가 끝나간다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한세실업(105630)에 대해 "OEM 부문은 하반기부터 턴어라운드할 것이라 전망하는데, 미국 의류 소비 회복과 이에 따른 바이어들의 재고 축적으로 인해 동사 수주량이 회복될 것이기 때문. 또한 하반기 유럽 및 일본 등지의 신규 바이어 유입으로 인해 매출 성장이 두드러질 것으로 판단. 2017년 달러기준 OEM 매출액은 전년대비 4.8% 증가할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "엠케이트렌드의 OEM 물량이 동사 입장에서는 소량이고 단기간 내에 시너지를 창출해내기는 어렵겠지만, 수익성 높은 NBA 라이선스 사업이 중국에서 꾸준히 출점을 지속하며 양호한 실적을 보이고 있고, 브랜드 사업 특성상 4분기가 성수기이기 때문에 3분기가 성수기인 OEM 사업의 계절성을 완화시킬 수 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사의 매출 및 영업이익은 전년대비 각각 21.2%, 24.5% 증가한 1조 8,756억원, 1,016억원이 될 것으로 전망하는데, 전방 산업 회복과 강한 ODM 역량을 바탕으로 기업 가치는 우상향할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 31,609 | 41,700 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 41,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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