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[투데이리포트]포스코 ICT, "전통적 비수기 불구…" 매수(유지)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 17일 포스코 ICT(022100)에 대해 "전통적 비수기 불구, 1분기 기준 사상 최대 영업이익"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,200원을 내놓았다. 토러스투자증권 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "1분기 매출액 2,301억원(yoy +15.3%), 영업이익 164억원(yoy +106.0%)을 기록. 전통적 비수기인 1분기 기준으로 사상 최대 영업이익 달성하며, Smart Factory에 대한 기대감이 실적으로 확인되기 시작하였다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "2017년 실적은 매출 1.1조원(yoy +28.8%), 영업이익 729억원(yoy +38.4%)으로 사상 최대 영업이익 기록할 전망(OPM 6.5%). 특히 신사업인 Smart Factory 실적이 반영되며 영업이익 상승에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 동사의 투자포인트는 Smart Factory에 대한 기대감 상승, 제철소 Smart Factory 의 차별성, Smart Factory 에 대한 기대감이 실제 이익에 본격화 되는 시기라는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년2월 7,550원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,160 | 9,800 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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