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[투데이리포트]에스엠코어, "새로운 성장 동력이…" 매수(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 17일 에스엠코어(007820)에 대해 "새로운 성장 동력이 반갑다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자 손승우, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 에스엠코어(007820)에 대해 "2017년 SK하이닉스 向 신규 수주 금액은 570억원이 추정(CAPEX 대비 2.6%)된다. 그외 계열사(SK이노베이션, SKC 등)의 수주 금액은 90억원이 추정된다. 전체 신규 수주 중 SK그룹 비중은 2017년 40% → 2018년 70%로 확대가 예상된다. 2017년 동사의 신규 수주 목표는 기존 고객사(인도 MRF, Reliance, 한국타이어 등)를 포함하여 1,650억원 (+313% YoY) 수준이다. SK하이닉스의 청주 신공장 관련 수주는 하반기를 시작으로 내 년 상반기까지 집중될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년부터 Captive 물량 확보로 높은 신규 수주(+313% YoY)가 예상된다. 매출액과 영업이익은 각각 1,111억원(+120.5% YoY), 88억원(흑전)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "높은 이익률로의 회귀가 예상된다. 17년, 18년의 예상 영업이익률은 각각 7.9%, 10.6%다. 2017년 부터는 수익성이 높은 대형 수주 비중 확대와 영업 레버리지 효과가 본격화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(재개) | 매수(재개) |
| 목표주가 | 22,000 | 23,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(재개)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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