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[투데이리포트]동양생명, "신계약 포트폴리오 …" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 19일 동양생명(082640)에 대해 "신계약 포트폴리오 개선 여부가 관건"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,800원으로 내놓았다. NH투자증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 동양생명(082640)에 대해 "이익은 견조하겠으나 신계약가치 증대 관점에서의 포트폴리오 구축, 장기적으로 알리안츠생명과의 합병 등의 리스크로 투자의견 Hold와 목표주가 10,800원으로 유지한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2017년 1분기에는 일시납은 감소하였으나 일반종신 등 보장성 APE이 큰 폭으로 증가(+16.2% y-y), 2017년 보장성 APE는 두자리수 성장을 목표로 하고 있다. 자본여력과 비용, 그리고 장래 이익 관점에서 타사와 다른 신계약 포트폴리오를 가지고 가고 있다는 점이 우리의 관심사항"라고 밝혔다. 한편 "육류담보대출 관련 손실 반영은 마무리 국면, 위험률차도 여전히 개선되고 있기 때문에 2017년에 순이익 2,570억원(+4625% y-y)을 기록하며 사상 최대 이익을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 13,700원까지 높아졌다가 2017년3월 10,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,800원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 12,400 | 13,600 | 10,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 10,800원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 13,600원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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