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[종목현미경]SBS미디어_상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 조회 : 761
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2017/05/19 11:29
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.61%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 2,860원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

19일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.56% 오른 2,925원을 기록하고 있는 SBS미디어홀딩스는 지난 1개월간 2.45% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SBS미디어홀딩스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SBS미디어홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 11.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SBS미디어홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데관광개발 1위 2.1% 1위 25.0% 1위 11.9
한세예스24홀딩스 2위 1.8% 5위 -4.4% 4위 -2.4
SBS미디어홀딩스 3위 1.0% 3위 2.5% 3위 2.4
풍산홀딩스 4위 0.7% 2위 4.2% 2위 5.9
넥센 5위 0.6% 4위 -1.7% 5위 -2.8
서비스업 - 0.8% - 7.2% - 9.0
코스피 - 0.6% - 7.1% - 11.8

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.61%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.61% 상승중이다.
넥센
8,160원 0 (0.00%) 한세예스24홀딩스
9,190원 ▲70(+0.77%)
롯데관광개발
9,090원 ▼270(-2.88%) 풍산홀딩스
49,750원 ▲350(+0.71%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.84%로 업종평균 수준.PER은 105.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.54로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SBS미디어홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
SBS미디어홀딩스 한세예스24홀딩스 롯데관광개발 풍산홀딩스 넥센
ROE 0.5 13.5 -13.5 8.0 12.0
PER 105.6 4.0 - 7.5 4.2
PBR 0.5 0.5 2.4 0.6 0.5
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
5월17일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 281,405주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 11,682주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 269,723주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 SBS미디어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.89%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.41%를 보였으며 기관은 3.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.26%로 가장 높았고, 외국인이 10.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 2,860원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,860원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,660원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,860원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 2,860원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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