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[종목현미경]세아제강_상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준

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평민

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조회 905 2017/05/19 12:16

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.42%
- 증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.85%, 외국인 41.56%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 94,100원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

19일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.96% 오른 93,800원을 기록하고 있는 세아제강은 지난 1개월간 4.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세아제강의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세아제강의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세아제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세아제강 1위 2.4% 5위 -4.7% 5위 -1.9
동부제철 2위 2.3% 1위 19.9% 1위 8.6
알루코 3위 1.6% 2위 1.9% 2위 1.1
세아베스틸 4위 1.5% 3위 1.5% 3위 1.0
고려제강 5위 0.9% 4위 0.8% 4위 0.8
코스피 - 0.6% - 7.1% - 11.8
철강금속 - 0.7% - 2.1% - 3.5

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.42%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 철강금속업종은 0.42% 상승중이다.
고려제강
38,650원 ▼100(-0.26%) 알루코
4,675원 ▲10(+0.21%)
세아베스틸
26,950원 ▼150(-0.55%) 동부제철
14,750원 ▼250(-1.67%)

증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 세아제강의 평균 목표주가는 130,000원이다. 현재 주가는 93,800원으로 36,200원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 백재승, 김슬 에널리스트가 " 수출 회복에의 기대가 커져간다, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 130,000원을 제시했다.

2월20일에 세아제강 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 5,028.0억 243.0억 157.0억
직전분기 대비 16.6% 증가 80.7% 증가 108.8% 증가
전년동기 대비

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.47%로 업종평균 수준.PER은 12.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.44로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세아제강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
세아제강 동부제철 알루코 고려제강 세아베스틸
ROE 3.4 17.6 6.5 2.6 4.9
PER 12.8 14.6 25.9 18.5 10.1
PBR 0.4 2.6 1.7 0.5 0.5
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 41,224주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 27,817주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 69,041주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 세아제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.34%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.85%, 외국인 41.56%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.57%를 보였으며 기관은 22.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.8%로 가장 높았고, 외국인이 31.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 94,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 94,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 94,100원대는 전체 거래의 28.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 90,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 94,100원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 94,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 94,100원대의 저항가능성과 90,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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