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[종목현미경]에스원_거래비중 기관 36.91%, 외국인 47.31%

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평민

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조회 780 2017/05/22 12:07

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.17%
- 증권사 목표주가 131,500원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 36.91%, 외국인 47.31%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 93,800원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

22일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.19% 하락하면서 98,300원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 8.38% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 5.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 11.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대로보틱스 1위 3.6% 1위 % 1위
한미사이언스 2위 2.4% 2위 12.7% 2위 5.2
삼성엔지니어링 3위 2.4% 5위 -4.6% 5위 -1.9
두산밥캣 4위 1.8% 4위 0.7% 4위 0.3
에스원 5위 1.6% 3위 8.4% 3위 5.2
서비스업 - 0.8% - 6.4% - 8.0
코스피 - 0.6% - 7.0% - 11.6

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.17%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.17% 하락하고 있다.
한미사이언스
67,500원 ▼1300(-1.89%) 삼성엔지니어링
12,350원 0 (0.00%)
현대로보틱스
381,500원 ▲17000(+4.66%) 두산밥캣
36,600원 ▼250(-0.68%)

증권사 목표주가 131,500원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스원의 평균 목표주가는 131,500원이다. 현재 주가는 98,300원으로 33,200원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 이상헌, 조경진 에널리스트가 " 제4차 산업혁명 센서기술 성장성 가시화, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 133,000원을 제시했고, 삼성증권의 장정훈 에널리스트가 " 경쟁의 우위, 신뢰의 회복, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 130,000원을 제시했다.



외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 84,893주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,723주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 86,616주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.91%, 외국인 47.31%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.91%를 보였으며 개인은 15.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 55.77%로 가장 높았고, 기관이 33.29%로 그 뒤를 이었다. 개인은 10.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 93,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 93,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 93,800원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 95,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 95,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 95,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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