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[투데이리포트]세아베스틸, "우려만 반영된 주가…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 22일 세아베스틸(001430)에 대해 "우려만 반영된 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 키움증권 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "현대제철의 본격적인 상업생산시 경쟁심화는 불가피하지만, 물량축소는 시간을 두고 단계적으로 이루어 질 것으로 판단하며, 동사의 적극적인 수요처 다변화가 가시적으로 이루어지고 있고, 주가 수준은 12m Fwd 기준 PBR은 0.53배로 Valuation 매력이 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "본격적인 상업생산 시기에 의견이 갈리는 상황인데, 당사는 올해 상업생산은 가능할 것으로 전망하나, 동사의 실적에 실질적인 영향을 미치는 시기는 내년으로 판단한다. 우려만 반영된 주가로, 동사의 수요처 개발 성과에도 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 17일 일본 NSK와 베어링강 전품목에 대해 품질인증을 취득했다고 밝혔다. 1Q17 기준 세아베스틸의 베어링강 판매량은 약 6만톤, 13%으로 알려져 있는데, 이번 NSK와의 품질 합격을 계기로 판매량 증대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 33,750 | 36,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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