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[투데이리포트]비아트론, "고객 다변화로 경쟁…" 매수(분석재개)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 22일 비아트론(141000)에 대해 "고객 다변화로 경쟁 심화 극복"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국투자증권 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 비아트론(141000)에 대해 "경쟁이 심화되고 batch 타입 대비 마진이 높은 in-line 장비의 비중이 하락함에도 불구, 시장 확대에 따른 매출 증가로 2017년 영업이익률은 22.3%에 달할 전망이다. 또 중국 업체들이 고해상도(4K, 8K) 대형 LCD 패널 양산에 적합한 Oxide 방식을 채택하며 동사의 수혜가 커질 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년 매출액은 1,147억원, 영업이익은 256억원으로 전년대비 각각 50.1%, 82.8% 증가할 전망이다. 2018년 매출액도 2017년 하반기 LG디스플레이와 중국 업체들의 플렉시블 OLED 라인 신규 투자에 따른 수주 잔고에 중국 업체들의 신규 투자가 이어져 전년대비 43.8% 증가한 1,649억원에 달할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 이후 비아트론이 수주할 가능성이 높은 중국 BOE B7, CSOT의 T4, LG디스플레이의 E6 라인의 발주가 예정되어 있어 실적은 하반기로 갈수록 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 42,000원까지 높아졌다가 2016년10월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,950 | 29,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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