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[투데이리포트]KCC, "분할로 인해 현대중…" 매수(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 942 2017/05/24 08:56

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한국투자증권에서 24일 KCC(002380)에 대해 "분할로 인해 현대중공업 주식의 평가이익이 계상될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

한국투자증권 이경자, 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 KCC(002380)에 대해 "5/10, 분할된 현대중공업 4사 거래가 재개되며 현중 보유지분 가치는 32% 상승. 분할 전 대비 KCC의 주당 가치는 26,300원 상승. 그간 현중 지분이 무수익 자산이었다면 이제 로보틱스의 배당 증가 가능성, 지분 유동화가 좀더 용이해졌다는 점에서 긍정적"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2014년 말부터 ‘장수명 주택인증 의무화’ 제도 시행. 층간소음 저감과 주택 노후화 시 구조변경을 용이하게 하기 위해 건물 시공방식이 벽체형 구조에서 라멘구조/무량벽 구조로 전환 중. 벽체구조 변경으로 기존 대비 석고보드 수요 50% 이상 증가"라고 밝혔다.

한편 "작년 10월부터 현대중공업 그룹의 상선 수주 회복세. 과거에는 조선사 수주부터 도료 수주까지 1년이상 소요됐으나 최근에는 래깅이 4개월에 불과. 최근 선주들의 발주조건이 단납기로 변화하는 추세이기 때문. 따라서 KCC의 조선용 도료 매출도 하반기부터 회복 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 610,000원까지 높아졌다가 2017년3월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD
목표주가 436,800 480,000 380,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170524 매수(유지) 450,000
20170516 매수(유지) 450,000
20170403 매수(유지) 450,000
20170306 매수(유지) 450,000
20170203 매수(유지) 610,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170524 한국투자증권 매수(유지) 450,000
20170516 삼성증권 매수 424,000
20170418 동부증권 HOLD 380,000
20170410 SK증권 매수(유지) 450,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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