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[투데이리포트]한라홀딩스, "주요 자회사의 고른…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 24일 한라홀딩스(060980)에 대해 "주요 자회사의 고른 성장세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가 90,000원 대비 -4.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "2017년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 9,669억원(-3.4% y-y), 1,161억원(+0.1% y-y)으로 성장세가 둔화될 것으로 보인다. 그러나 한라스택폴을 제외한 매출액과 영업이익은 각각 9,647억원(+14.4% y-y), 1,138억원(+21.7% y-y)으로 유통물류사업부문 및 기타 자회사의 양호한 성장세가 전망된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "중국영향은 불가피하지만 이에 대한 다양한 실적 완충요인을 보유하고 있다는 점은 긍정적. 만도는 고객다변화와 제품고도화가 빠르게 진행중이며 만도헬라는 중국 현지생산비중 확대를 통해 수익성 하락을 방어할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 제이제이한라의 매출액과 영업이익은 각각 410억원(+487.7% yy), -33억원(적자축소)으로 예상된다. 골프장 사업 안정화로 적자규모 축소가 예상되며 골프텔 매각에 따른 현금유입이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 76,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년10월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 86,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,000 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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