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[투데이리포트]금호석유, "Nitrile Gr…" OUTPERFORM(UPGRADE)-키움증권

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평민

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조회 1,279 2017/05/24 10:42

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키움증권에서 24일 금호석유(011780)에 대해 "Nitrile Growth"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'OUTPERFORM(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 금호석유(011780)에 대해 "동사는 세계 3대 합성라텍스 장갑 업체인 Safeskin(태국), Kossan(말레이시아), YTY Group(말레이시아)에 제품을 공급하고 있으며, 작년 하반기 추가적 증설을 통하여 NBR Latex 생산능력을 40만톤으로 확대하며 Synthomer(영국)를 제치고 세계 1위 NBR Latex 업체(생산능력 기준 M/S: 2015년 21% → 2016년 35%)가 되었다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "국내 주요 원재료 공급처인 대한유화의 NCC 리뱀핑으로 올해 하반기부터 원재료인 Mixed C4의 추가 확보되어 동사 자체 부타디엔 플랜트의 가동률 개선이 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "작년 부진한 실적을 기록하였던 동사의 페놀유도체부문도 올해부터 점진적 실적 개선이 전망된다. 이는 역내 PC 업체 신증설 확대로 BPA의 수요 증가가 전망되며, 작년 큐멘 플랜트 증설로 원재료 통합 효과가 예상되며, 올해 2분기 유도체 증설(에폭시수지 +1.7만톤)로 추가적인 마진 개선이 전망되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 86,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 93,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수 시장수익률(유지)
목표주가 93,077 120,000 70,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170524 OUTPERFORM(UPGRADE) 93,000
20170203 MARKETPERFORM 86,000
20161031 매수(유지) 82,000
20160809 BUY(REINITIATE) 80,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170524 키움증권 OUTPERFORM(UPGRADE) 93,000
20170523 신한금융투자 TRADING BUY(유지) 82,000
20170523 BNK투자증권 보유(신규) 77,000
20170515 삼성증권 HOLD 85,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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