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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "Valuation …" 매수(신규)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 25일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "Valuation 보다는 방향성이 더 중요한 투자포인트"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,200원으로 내놓았다. BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,200원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 -35.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "해외부실 감소 및 그룹공사 호조로 영업이익은 700억원에서 1,340억원으로 늘어난다. 유가 상승 및 지연된 화공플랜트 발주 재개로 모처럼 해외수주도 탄력을 받을 전망이다. Valuation 부담이 다소 있지만 해외부실 마무리에 해외수주까지 턴어라운드하는 상황이면 삼성엔지니어링을 빼 놓고 얘기할 수 는 없다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2012년 말부터 시작된 중동발 저가공사 부담이 막바지에 이르고 있다. 금년 1분기 말 기준으로 삼성엔지니어링의 6개 해외 현안 프로젝트의 평균 공사진행률은 97.4%이다. 가장 규모가 큰 사우디 샤이바 가스전(3.4조원) 작년 말에 PAC(예비인증서)를 받고 종료됐다. 그 다음으로 큰 프로젝트이면서 공정률도 가장 더딘 UAE 카본블랙(3조원)은 금년 7월에 완공될 예정"라고 밝혔다. 한편 "UAE 타크리어 정제시설(POC, 25억달러), 오만 두쿰 정규공장 1개 패키지(10억달러 초반), 바레인 시트라 정유공장(10억달러 중반), 태국 PTT 석유화학 플랜트(2개 사업 9억달러) 등 삼성엔지니어링 수주가 유력시 되는 프로젝트들이 많다. 6월부터 차례로 수주 결과가 발표될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 13,800 | 17,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 14,200원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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