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[투데이리포트]KT&G, "너무 복잡한 변수들…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 25일 KT&G(033780)에 대해 "너무 복잡한 변수들, 수익추정치와 투자의견 BUY 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 KT&G(033780)에 대해 "단기적으로 여러가지 잡음이 발생할 수 있고 그에 따라 KT&G의 주가가 흔들릴 수 있을 것으로 판단한다. 그러나, KT&G가 그동안 국내 시장에서 가져온 경쟁력에 대해 모두 부정하지 않는다면 주가 하락시 매도에 동참할 이유는 없다고 판단한다. 복잡한 수익 추정상의 어려움을 반영하여 17년, 18년 수익 추정치를 변경하지 않는다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "KT&G 역시 이미 전자담배 제품 개발을 완료한 상황이며, 국내 시장 영업망 측면에서는 필립모리스를 압도할 수 있는 역량을 가지고 있다. 결론적으로 전자담배 시장의 성장은 KT&G에게 위기이면서 큰 기회이지, 무조건 악재라고 해석하기 어렵다고 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | AOTN |
| 목표주가 | 133,412 | 150,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'AOTN'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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