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[투데이리포트]GKL, "어려움 속 꿋꿋이 …" 매수(유지)-KB증권

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평민

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조회 672 2017/05/26 08:35

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KB증권에서 26일 GKL(114090)에 대해 "어려움 속 꿋꿋이 버티는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다.

KB증권 강재성, 강태신, 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 GKL(114090)에 대해 "동사는 사내복지 근로기금 (50억원) 및 시장 리스크 (사드, 파라다이스 영향) 여파로 2Q17까지는 부진할 것으로 보나, 3Q17부터 밸류에이션 매력과 점진적인 실적 개선을 통해 안정적인 주가 흐름을 보일 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "동사는 복합리조트 관련 모멘텀은 없지만 코엑스점과 부산점의 영업장 확장 효과가 유효하고, 경쟁사 파라다이스와 달리 중단기 실적 악화 요인인 복합리조트 관련 비용 부담이 없고, 일본인 VIP 성장의 수혜가 가능하며, 사드 이슈 완화에 따른 중국인 고객 회복 시 밸류에이션 매력이 부각될 가능성이 높기 때문에, 향후 안정적인 주가 흐름을 유지할 전망"라고 밝혔다.

한편 "홀드율 개선을 위해서는 프리미엄 매스 및 일반인 고객들의 회복이 필요하며, 향후 사드 이슈와 파라다이스 리조트 개장 효과 완화에 따른 점진적인 홀드율 개선이 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2016년8월 35,000원까지 높아졌다가 2016년11월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수 MARKETPERFORM(유지)
목표주가 25,500 28,500 21,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170526 매수(유지) 28,500
20161107 매수(유지) 31,000
20160811 매수(신규) 35,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170526 KB증권 매수(유지) 28,500
20170515 하나금융투자 매수 27,000
20170512 동부증권 HOLD(유지) 24,000
20170512 신한금융투자 매수(유지) 28,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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