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[투데이리포트]한국전력, "정책 불확실성보단 …" 매수(유지)-SK증권

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평민

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조회 1,258 2017/05/26 08:36

게시글 내용

SK증권에서 26일 한국전력(015760)에 대해 "정책 불확실성보단 valuation 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 한국전력(015760)에 대해 "정부 정책에 따른 불확실성 요인은 아직 구체화되지 않은 것 대비 주가 하락 폭이 컸다는 것은 우려감이 과도하게 반영된 결과물로서 파악한다. 현재 주가 수준에서 매수 매력이 존재한다는 결론이다"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2017 년 추정치 기준 현재 PBR 은 0.34x. 5.2%로 추정되는 ROE 대비 지나치게 discount 받은 수준. 또한 유가가 급락하면서 6 만원 수준까지 상승했던 주가는 2016 년 하반기 이후 유가상승 우려감으로 현재까지 하락한 것인데, 장기 저유가가 불가피하다는 SK 증권 리서치센터의 시각에 근거한다면 이 역시 반대급부의 주가 반응이 가능하다는 것도 감안해야 한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) HOLD(유지)
목표주가 55,647 72,000 46,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170526 매수(유지) 60,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170526 SK증권 매수(유지) 60,000
20170522 NH투자증권 HOLD(신규) 46,000
20170516 유진투자증권 매수(유지) 55,000
20170512 신한금융투자 TRADING BUY(유지) 48,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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