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[투데이리포트]롯데케미칼, "2016년 하반기부…" STRONG BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 26일 롯데케미칼(011170)에 대해 "2016년 하반기부터 발표되고 있는 글로벌 메이저 화학 업체들의 북미 ECC 추가 증설"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이충재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "유가 하락으로 Oil/Gas Ratio가 15배까지 낮아졌지만, 미국 에탄 크래커 추가 건설 계획이 연이어 발표되고 있다. 이는 세계 에틸렌 수급이 향후에도 타이트하게 유지되고, 석유화학 제품 수요 역시 빠르게 개선되고 있다는 판단에 기인한 것. 즉 세계 에틸렌 업황은 앞으로 더 개선될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2014년 하반기 유가 하락 이후 Oil/Gas Ratio가 크게 낮아졌음에도 불구하고, 글로벌 메이저 화학 업체들이 ECC 추가 증설을 발표하는 것은 경기 개선과 석유화학 제품 수요 회복에 대한 자신감의 반증이라고 생각된다. 전세계적인 석유화학 수요 회복의 수혜는 NCC와 ECC 모두에게 돌아가게 될 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 489,130 | 600,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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