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[투데이리포트]동양생명, "KB손보의 업사이드…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 동양생명(082640)에 대해 "KB손보의 업사이드 리스크 vs 배당수익률 5.7%의 콜옵션"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,600원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 동양생명(082640)에 대해 "현재 주가는 배당수익률 5.7%와 100% 자회사 결정 사이의 선택이다(FY15 배당성향 35.5% 기준). 투자자에게 배당수익률은 콜옵션이고, 공개매수 가능성은 업사이드 리스크가 될 것이다. FY17 ROE 11.9%, 12M Forward PBR 0.63배를 감안하면 하락 여지가 제 한적인 주가 수준이다. 이벤트 가시화까지 배당수익률 5.7%, 하반기 금리 모멘텀이 주가 하단을 탄탄히 지지해줄 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "변수는 순탄한 진행을 위한 안방보험의 파격적 제안 가능성이다. 2015년 경영권 인수 시 주당 16,700원에 인수했고(당시 주가 11,850원), 공모가 17,000원의 신주를 받은 우리사주조합(0.7%), 현재 소액주주도 고려 대상일 것"라고 밝혔다. 한편 "중장기 알리안츠생명과 합병 가능성은 상존하지만 현재 구조로 합병 시 부득이하게 비상장사 알리안츠생명이 상장되어 실무적 부담, 내부 정보의 시장 공개, 소액주주 반발과 노이즈도 만만치 않다. 시장의 비관적 전망이 가득했지만 KB금융이 대승적 공개매수로 KB손보를 완전자회사로 결정한 사례를 다시 한번 상기할 필요가 있다. 알리안츠생명과 합병은 상장폐지 후에도 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 18,000원까지 높아졌다가 2017년3월 13,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 12,343 | 13,600 | 10,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,600원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,800원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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