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[종목현미경]비아트론_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 633 2017/05/26 09:45

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.99%
- 증권사 목표주가 30,500원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.07%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.06%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 21,450원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

26일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.5% 오른 22,200원을 기록하고 있는 비아트론은 지난 1개월간 0.22% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비아트론의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 비아트론의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 5.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비아트론이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SKC 솔믹스 1위 2.9% 1위 36.8% 1위 12.6
아이씨디 2위 2.8% 4위 -6.0% 4위 -2.1
유니테스트 3위 2.5% 2위 8.6% 2위 3.4
비아트론 4위 2.2% 3위 -0.2% 3위 0.1
지스마트글로벌 5위 1.9% 5위 -7.2% 5위 -3.7
코스닥 - 0.6% - 1.7% - 2.8
반도체 - 0.9% - 5.0% - 5.5

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.99%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.99% 상승중이다.
지스마트글로벌
13,550원 ▲150(+1.12%) 아이씨디
14,800원 ▲50(+0.34%)
SKC 솔믹스
5,130원 ▼30(-0.58%) 유니테스트
12,050원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 30,500원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 비아트론의 평균 목표주가는 30,500원이다. 현재 주가는 22,200원으로 8,300원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 박지훈 에널리스트가 " 고객 다변화로 경쟁 심화 극복, 경쟁이 심화되고 batch 타입 대비 마진이 높은 in-line 장비의 비중이 하락함에도 불구, 시장 확대에 따른 매출 증가로 2017년 영업이익률은 22.3%에 달할 전망이다. 또 중국 업체들이 고해상도(4K, 8K) 대형 LCD 패널 양산에 적합한 Oxide 방식을 채택하며 동사의 수혜가 커질 것…" (이)라며 투자의견 매수(분석재개)에 목표주가: 28,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 20.94%로 업종평균 상회. PER은 27.44로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.9임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비아트론은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
비아트론 지스마트글로벌 SKC 솔믹스 유니테스트 아이씨디
ROE 10.6 20.6 -209.6 1.0 6.5
PER 27.4 13.6 - 324.9 31.7
PBR 2.9 2.8 8.1 3.4 2.1
기준년월 2016년12월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 12,900주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 284,773주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 297,673주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.07%로 적정수준
최근 한달간 비아트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.23%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.06%를 보였으며 기관은 6.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.27%로 가장 높았고, 외국인이 19.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 21,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 21,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,450원대는 전체 거래의 16.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 21,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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