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[종목현미경]이테크건설_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 410 2017/05/26 12:00

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 건설업종 +0.77%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 92,500원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

26일 오전 11시40분 현재 전일대비 4.97% 오른 150,100원을 기록하고 있는 이테크건설은 지난 1개월간 5.93% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이테크건설의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이테크건설의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 건설업종의 위험대비수익률 6.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이테크건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서희건설 1위 2.6% 2위 5.9% 4위 2.2
이테크건설 2위 1.8% 3위 5.9% 2위 3.2
서한 3위 1.8% 5위 -3.9% 5위 -2.1
KCC건설 4위 1.3% 1위 12.3% 1위 9.4
동원개발 5위 0.9% 4위 2.6% 3위 2.9
코스닥 - 0.6% - 1.4% - 2.3
건설 - 0.7% - 4.3% - 6.1

관련종목들 혼조세, 건설업종 +0.77%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업종은 0.77% 상승중이다.
동원개발
4,725원 ▼5(-0.11%) 서희건설
1,430원 ▼15(-1.04%)
KCC건설
9,580원 ▲150(+1.59%) 서한
2,585원 ▲30(+1.17%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.99%로 업종평균 상회. PER은 10.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.01임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이테크건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
이테크건설 동원개발 서한 KCC건설 서희건설
ROE 10.1 20.0 23.2 -22.4 11.2
PER 10.0 4.0 5.1 - 8.7
PBR 1.0 0.8 1.2 0.6 1.0
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 3,920주, 586주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 4,667주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 2,913주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 7,580주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 이테크건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.93%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.36%를 보였으며 기관은 7.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.27%로 가장 높았고, 외국인이 14.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 92,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 92,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 92,500원대는 전체 거래의 13.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 131,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 131,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 131,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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