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[투데이리포트]현대해상, "성공적인 후순위채 …" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 29일 현대해상(001450)에 대해 "성공적인 후순위채 발행으로 자본 우려 일부 해소"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대해상(001450)에 대해 "동사는 2Q17 중 5,000 억원의 후순위채를 발행하며 RBC 비율을 23.3%p 수준 제고시켰다 (1Q17 말 159.8%). 당초 3,000 억원 발행을 계획했으나 수요예측 과정 중 초과수요가 발생해 규모를 늘린 점을 고려하면 성공적인 발행이었다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "현대해상의 듀레이션 갭은 +1 년이므로 2017 년 예정된 현 RBC 의 단계적 강화(부채 듀레이션 상승) 영향은 미미할 것으로 예상되며, 시장 금리가 급등하지 않는 한 자본확충의 필요성은 당분간 제한적일 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017 년 순이익을 4,010 억원 (+0.3% YoY)으로 전망한다. 이는 2016 년 발생했던 중국자회사 관련 일회성 이익 452 억원을 제외하면 9.7% YoY 증가한 수준이다. 손해율 하락 전망에 따라 합산비율은 103.5%로 -0.2%p YoY 개선될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 41,300 | 46,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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