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[투데이리포트]롯데하이마트, "기대 이상의 온라인…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 29일 롯데하이마트(071840)에 대해 "기대 이상의 온라인 부문 성장, 동사 주가 Re-rating 요인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사 온라인 부문의 성장성이 시장 기대를 상회하고 있고 이는 동사 주가의 Re-rating 요인으로 작용할 것으로 판단된다. 2015년 900억원 수준이던 온라인 매출은 2016년 3천억원, 현재 추이를 감안할 때 2017년은 당사 추정치(5천억원)을 상회하는 6천억원 전후, 2018년~2019년에 1조원을 돌파할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "매출호조에 힘입어 2분기 영업이익도 yoy 28.1% 증가한 523억원으로 3분기 연속 호조를 이어갈 전망. 영업이익률도 전년동기 4.3%에서 5.1%로 상승하며 구조적인 수익성 개선추세를 이어갈 전망인데, 이는 고마진 중소형 생활가전 비중 증가, 누적가입자 수 증가에 따른 핸드폰 부문 요금수수료 수입 체증, 고마진 백색가전 판매 호조, 제조사 협상력 확대가 복합적으로 작용 중"라고 밝혔다. 한편 "1분기에는 타 부문 호조에도 불구하고 핸드폰 매출이 yoy 20%대 역신장을 지속하며 전체 매출성장률이 정체 상태였는데, 2분기는 갤럭시 S8 출시 후 핸드폰 부문이 yoy Flat 성장률 이상으로 회복되고 에어컨, 빨래건조기 등 백색가전이 호조를 보이며 매출성장률이 기대 이상으로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 83,000원까지 높아졌다가 2017년1월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 72,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 71,286 | 77,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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