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[투데이리포트]빙그레, "좋은 기업이지만, …" HOLD(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 29일 빙그레(005180)에 대해 "좋은 기업이지만, 낮은 상승여력"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 0.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 빙그레(005180)에 대해 "빙과, 유음료 등으로 단순화되어 있고, 주력사업에서의 브랜드력이 탁월하다. 수익성 높은 제품으로 포트폴리오가 구성되어 있어 업황회복시 실적 개선이 기대된다. 다만, 최근 실적 개선이 주로 원가 개선에 따른 영향이 크고, 17년 하반기 변동성이 확대될 수 있다. 동사의 주가는 이미 17년 실적 기준 P/E 19.7배로 긍정적 실적 기대감은 주가에 반영되어 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "비수기 실적 개선에는 일시적 요인이 있을 수 있다는 점에서 큰 의미를 부여하기는 어렵다. 빙과부문의 경우 아이스크림 시장 전반의 경쟁심화 현상이 지속되고 있다는 점에서 연간으로 실적 개선추세가 지속될 것인지 관찰이 필요하다. 원유매입액 감소 역시 원유가격 물가연동제로 17년 하반기 부터는 원유가격이 상승할 여지가 있으며, 이후 낙농가의 원유생산량 증가시 고질적인 흰우유 부문의 저수익성이 부각될 수 있다는 점에 유의할 필요가 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 76,688 | 85,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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