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[투데이리포트]KCC, "투자자산가치와 영업…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 30일 KCC(002380)에 대해 "투자자산가치와 영업가치가 동시에 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 KCC(002380)에 대해 "2Q 이후 판가 인상에 따른 건자재부문 수익성 개선, 조선 3사 상선수주 증가로 인한 도료부문 실적 회복, 투자자산 가치(3.7조원, 삼성물산과 현대중공업은 최근 한 달간 평균 시가총액 50% 할인, 그 외 30% 할인)를 제거한 조정 PER 4.0배에 불과한 낮은 valuation 등을 이유로 투자의견 BUY를 유지한다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "PVC 가격 상승 반영해 PVC 창호, 바닥재에 판가 전이 있었으며, 수익성 높은 석고보드는 공급부족으로 1Q에도 YoY +2.7%의 ASP 상승했고, 하반기에는 석고보드 증설 효과로 판매량이 30~40% 상승, product mix 개선이 예상되며, 입주물량 증가에 따른 건자재 판매 증가로 2Q 이후 건자재부문 수익성 개선이 전망된다 영업레버리지 효과도 기대되기 때문에 "라고 밝혔다. 한편 "전사 실적 부진을 이끌었던 도료부문도 1Q17을 저점으로 개선이 예상된다. 1Q에도 수출용 도료를 중심으로 ASP 하락 이어졌으나, 2016년말부터 조선3사 상선부문 수주 회복으로 하반기부터는 신규 수주건 매출 발생이 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 452,000 | 500,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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