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[투데이리포트]현대글로비스, "Valuation …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 30일 현대글로비스(086280)에 대해 "Valuation premium은 사라지고 실적만 남다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. HMC투자증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "M&A를 통한 성장 가능성 및 배당확대 가능성이 상존하고 있는 상황에서 valuation은 어떤 기준으로도 역대 최저수준. 올해도 견고한 계열사 물량 성장 및 3자물류 확대 지속으로 전부문의 고른 외형성장이 예상되며 안정적인 수익성을 유지하며 연간 영업이익은 사상최대치 경신 흐름이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "2017년 연결실적은 매출액 15.9조원(+3.9% YoY), 영업이익 7,647억원(+4.9% YoY, 영업이익률 4.8%로 전년과 동일), 지배지분순이익 6,441억원(+27.4% YoY) 예상, 현금성자산은 1분기말 약 1.1조원으로 풍부한 가운데 주당배당금은 3,500원으로 예상된다(현재 시가배당률 2.2%)"라고 밝혔다. 한편 "내년에는 Eukor Car Carriers와의 현대기아차 물량 배선권 조정(현대글로비스 비중이 2016~17년 50%에서 2018~19년 60%로 상향)까지 예정돼있어 PCC 부문 성장세는 가속화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 280,000원까지 높아졌다가 2016년11월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 202,188 | 250,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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