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[종목현미경]네오위즈_현재주가 근처인 14,000원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 936 2017/05/30 13:11

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아
- 관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 +1.11%
- 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.26%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 14,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

30일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.45% 오른 13,500원을 기록하고 있는 네오위즈는 지난 1개월간 16.88% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오위즈의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네오위즈의 위험을 고려한 수익률은 7.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -5.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오위즈가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
게임빌 1위 2.3% 5위 -16.0% 5위 -6.9
네오위즈 2위 2.2% 2위 16.9% 2위 7.6
다날 3위 1.6% 3위 0.8% 3위 0.5
위메이드 4위 1.5% 1위 % 1위
넥슨지티 5위 1.0% 4위 -0.9% 4위 -0.8
코스닥 - 0.6% - 2.2% - 3.6
디지털컨텐츠 - 0.9% - -4.8% - -5.3

관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 +1.11%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 디지털컨텐츠업종은 1.11% 상승중이다.
게임빌
59,200원 ▲300(+0.51%) 다날
6,180원 ▲130(+2.15%)
위메이드
32,850원 ▼150(-0.45%) 넥슨지티
7,980원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네오위즈의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 13,500원으로 2,500원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 NH투자증권의 안재민 에널리스트가 " 신규 게임 흥행 기대, …" (이)라며 투자의견 을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.57%로 업종평균 상회. PBR은 1.12임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네오위즈가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
네오위즈 넥슨지티 다날 위메이드 게임빌
ROE -4.8 12.2 -4.6 -50.6 12.7
PER - 17.0 - - 12.6
PBR 1.1 2.1 1.9 1.6 1.6
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 1,267주, 9,984주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 98,069주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 200,801주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 298,870주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 2.26%로 적정수준
최근 한달간 네오위즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.36%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.36%를 보였으며 기관은 2.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.23%로 가장 높았고, 외국인이 17.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 14,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,000원대는 전체 거래의 24.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 14,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 14,000원대의 저항가능성과 11,700원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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