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[투데이리포트]한화생명, "가장 매력적인 생보…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 30일 한화생명(088350)에 대해 "가장 매력적인 생보주, 연간이익추정 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 한화생명(088350)에 대해 "우리는 현재 금리수준에서 하방경직성이 지지될 것으로 예상하기 때문에 연말 변액보증준비금에 대한 부담이 소멸될 것으로 예상, 동사의 2017년 이익추정치를 27% 증가한 5,520억원으로 조정하였다. 따라서 연간 ROE는 6.3%, EPS growth는 75%를육박하는데 PBR은 0.64x 수준으로 생보주 중 투자매력도가 가장 뛰어나다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "동사의 ROE는 기존 4.9%에서 6.3%로 상승하며 현재 PBR은 0.64x수준으로 여전히 매력적인 Valuation을 제공하고 있다. 우리는 금리에 대한 전망이 플랫 혹은 소폭 상승할 것이라고 예상하기 때문에 대형사중 Valuation이 가장 낮은 동사의 투자매력도가 가장 크다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "1Q17에는 보유채권 계정분류에 따라 채권 매각익 일부가 발생할 것으로 예상하였는데(750억원) 그 외 보유주식에서 매각익 290억원, 배당익 170억원 발생한 효과도 실적호조를 견인했다. 채권과 주식관련 이익은 2분기 실적에도 일부 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 11,000원까지 높아졌다가 2016년9월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,980 | 8,900 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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