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[투데이리포트]코오롱인더, "2분기 실적 급증으…" 매수(유지)-교보증권

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평민

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조회 1,103 2017/05/30 13:28

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교보증권에서 30일 코오롱인더(120110)에 대해 "2분기 실적 급증으로 효성 따라 간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "現 주가는 5천억원(‘18년 EBTIDA 500억원*EV/EBTIDA Multiple 10배, 20,000원/주) 수준의 CPI 가치가 전혀 반영되지 않은 가격. 9월 초(9/1~6일) IFA(International Funkausstellung, 독일 베를린 오디오비디오 전시회) 등을 통한 폴더블폰 출시 기대와 함께 CPI 가치 점진적 반영 예상. 2분기 실적 개선에 힘입어 중형 복합화학 주도주인 효성과의 시가총액 Gap 메우기가 기대된다"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2분기 연결 실적은 매출액 1.2조원(YoY +8.0%, QoQ +6.5%), 영업이익 670억원(QoQ +46.4%, QoQ +212억원, QoQ 산자 +46, 화학 +5, 필름 +39, 패션 +40, 의류소재 등 +82), 원재료 가격(MEG , 메탄올 , 카프로락탐 ) 급락에 따른 산자·필름·의류소재 개선 및 패션 준성수기 진입에 힘입어 전분기 대비 큰 폭 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "3분기 영업이익은 574억원(YoY +93억원, QoQ -96억원, QoQ 산자 -15, 화학 +4, 필 름 +35, 패션 -141, 기타 +20), 패션 최비수기 불구, 원재료 가격 안정에 따른 산자·의류소재 선전에 힘입어 전분기 대비 실적 감익 폭 제한. 전년 대비 큰 폭 개선이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 120,000원까지 높아졌다가 2017년5월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(하향)
목표주가 91,800 100,000 70,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170530 매수(유지) 100,000
20170515 매수(유지) 100,000
20170209 매수(유지) 120,000
20170104 매수(유지) 120,000
20161206 매수(유지) 120,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170530 교보증권 매수(유지) 100,000
20170516 KB증권 HOLD(하향) 70,000
20170515 IBK투자증권 BUY(신규) 95,000
20170515 키움증권 매수(유지) 94,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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