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[종목현미경]일양약품_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.15%

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평민

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조회 1,025 2017/05/31 10:14

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +2.29%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.15%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 41,050원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

31일 오전 10시10분 현재 전일대비 4.03% 오른 42,550원을 기록하고 있는 일양약품은 지난 1개월간 7.86% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일양약품의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일양약품의 위험을 고려한 수익률은 4.3을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 10.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일양약품이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
JW중외제약 1위 2.5% 1위 18.0% 1위 7.1
한올바이오파마 2위 2.3% 2위 14.0% 2위 6.0
동아에스티 3위 2.0% 5위 4.3% 5위 2.1
일양약품 4위 1.8% 3위 7.9% 4위 4.3
광동제약 5위 1.1% 4위 5.8% 3위 5.2
의약품 - 1.2% - 13.4% - 11.1
코스피 - 0.6% - 6.4% - 10.6

관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +2.29%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 의약품업종은 2.29% 상승중이다.
동아에스티
102,500원 ▲3000(+3.02%) 광동제약
9,310원 ▲60(+0.65%)
JW중외제약
51,900원 ▲2800(+5.70%) 한올바이오파마
14,650원 ▲650(+4.64%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.34%로 업종평균 상회. PER은 42.65로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.55로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일양약품이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
일양약품 동아에스티 한올바이오파마 광동제약 JW중외제약
ROE 8.3 3.1 -2.0 8.1 -6.8
PER 42.7 46.3 - 14.5 -
PBR 3.6 1.4 6.8 1.2 3.4
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
5월24일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 91,796주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 44,593주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 136,389주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 일양약품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.3%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.15%를 보였으며 기관은 7.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.87%로 가장 높았고, 외국인이 17.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 41,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 41,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 41,050원대는 전체 거래의 27.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 40,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 41,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 41,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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