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[투데이리포트]삼성에스디에스, "이제부턴 펀더멘탈로…" 매수(유지)-유안타증권

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평민

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조회 712 2017/05/31 10:14

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유안타증권에서 31일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "이제부턴 펀더멘탈로 평가받자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권에서 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "동사는 지난해 이슈가 되었던 물류사업 분할과 관련해서, 2017년 중에는 분할 계획이 없다고 밝혔다. 분할 시기, 분할 방법, 자산배분비율 등 분할과 관련한 동사의 불확실성이 일단은 올해 중엔 발생하지 않을 것으로 보인다. 오히려, 문재인 정부 출범으로 동사와 같은 SI/SW기업들의 실질적인 수혜가 예상된다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "삼성전자 등 관계사 실적 개선 및 클라우드, 모바일 등 선진 IT 인프라(4차산업혁명 관련) 수요 증가로 안정적 실적 개선이 지속되고 있다. 특히, 사업영역 확대로 높은 실적 증가를 시현중인 물류 BPO 사업의 향후 전망이 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "동사와 같은 기업 IT 인프라 구축(SI)의 전문성을 가진 기업에게는 스마트 팩토리, AI(인공지능), 클라우드와 같은 국가적 육성산업(4차산업혁명)의 핵심 기업이 될 가능성이 높을 것으로 예상되는 바, 과거와 다른 기업 가치 성장 스토리가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(유지)
목표주가 201,667 250,000 150,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170531 매수(유지) 250,000
20160429 매수(유지) 250,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170531 유안타증권 매수(유지) 250,000
20170522 하이투자증권 매수(유지) 200,000
20170508 BNK투자증권 매수(유지) 200,000
20170428 동부증권 HOLD(유지) 150,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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