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[투데이리포트]삼성증권, "안정적 이익 흐름 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 31일 삼성증권(016360)에 대해 "안정적 이익 흐름 예상, 향후 자본 활용 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 2017년 예상 당기순이익 및 ROE 추정치는 각각 2,387억원과 5.5%이다. WM(금융상품판매수익)의 높은 이익기여도를 바탕으로 안정적인 이익 흐름이 지속될 전망이다. 경쟁사와 달리 브로커리지 및 운용 수익의 이익기여도가 낮아 주식시장 변동성에 영향을 덜 받는 점이 강점"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 기존 강점인 자산관리 부문에서는 이익기반 관리가 잘되고 있다는 판단이다. 고객예탁자산은 160조원 수준(16.1Q 176조원-16.4Q 161조원-17.1Q 164조원)에서, 거액자산고객수는 9만명 수준(16.1Q 9.1만명-16.4Q 9.0만명-17.1Q 9.2만명)에서 유지되고 있다. 자기자본(17.1Q 현재 자기자본 4.2조원) 활용을 통한 신성장동력의 가시적 계획이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "주식시장 개선 국면에서 타사대비 이익개선 모멘텀이 다소 약할 수는 있으나 WM에 기반한 안정적 실적 흐름이 예상된다. 향후 다양한 자본 활용도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 44,000 | 48,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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