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[종목현미경]APS홀딩스_업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 조회 : 866
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2017/05/31 14:36
 
- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.16%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 4.51%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 15,350원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아

31일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.95% 오른 13,100원을 기록하고 있는 APS홀딩스는 지난 1개월간 10.58% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 APS홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 APS홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 7.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 APS홀딩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넥스트칩 1위 3.5% 2위 5.9% 2위 1.6
APS홀딩스 2위 2.4% 5위 -10.6% 4위 -4.4
프로텍 3위 1.7% 1위 10.4% 1위 6.1
어보브반도체 4위 1.5% 4위 -6.6% 5위 -4.4
아이에이 5위 1.1% 3위 -3.4% 3위 -3.0
코스닥 - 0.6% - 2.6% - 4.3
반도체 - 0.8% - 6.0% - 7.5

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.16%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.16% 상승중이다.
어보브반도체
9,000원 ▲80(+0.90%) 아이에이
3,720원 ▼15(-0.40%)
프로텍
16,500원 ▼150(-0.90%) 넥스트칩
11,650원 ▲400(+3.56%)


3월3일에 APS홀딩스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,777.0억 255.0억 262.0억
직전분기 대비 114.9% 증가 126.9% 증가 582.3% 증가
전년동기 대비

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.03%로 업종평균 수준.PER은 78.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.76으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 APS홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
APS홀딩스 아이에이 넥스트칩 프로텍 어보브반도체
ROE 1.0 -1.8 6.0 5.2 8.2
PER 78.5 - 46.6 23.7 23.3
PBR 0.8 3.7 2.8 1.2 1.9
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 11일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 390,081주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 163,956주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 554,037주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 4.51%로 적정수준
최근 한달간 APS홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.72%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.48%를 보였으며 기관은 3.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.49%로 가장 높았고, 외국인이 12.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 15,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,350원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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